23/01/2012 10:51:21 ***VKFYT***VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
23 Ocak 2012 | Kategori: Genel
***VKFYT***VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
***VKFYT***VAKIF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )
20012012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 612360,47 2726097,99 2767216,51 100,00000000000000000000000000 20,021625353547220879391828960
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
İMALAT SANAYİİ 314360,47 1380586,48 1385496,51 50,068236619475792300762183590 10,024474757078979211712100530
Gıda, İçki ve Tütün
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 288000,47 831000,92 826400,91 29,863977285969575253798988070 5,9792536478652677100066910600
288000,47 831000,92 826400,91 29,863977285969575253798988070 5,9792536478652677100066910600
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
Metal Ana Sanayi 26.360,00 549585,56 559095,6 20,204259333506217046963195520 4,0452211092137115017054094700
26.360,00 549585,56 559095,6 20,204259333506217046963195520 4,0452211092137115017054094700
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK, GAZ VE SU 70.000,00 102.700,00 104.300,00 3,7691304465366896788282027100 0,7546411770920574399581649500
70.000,00 102.700,00 104.300,00 3,7691304465366896788282027100 0,7546411770920574399581649500
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 20.000,00 248479,8 258.200,00 9,330675755472418744711811510 1,8681529427149494822358407500
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret 20.000,00 248479,8 258.200,00 9,330675755472418744711811510 1,8681529427149494822358407500
20.000,00 248479,8 258.200,00 9,330675755472418744711811510 1,8681529427149494822358407500
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 158.000,00 668798,38 676.020,00 24,429602727399165452362814930 4,8912035334398146745974944400
Ulaştırma 100.000,00 210538,46 219.000,00 7,9140898158344682613938292800 1,5845294130696124578220337900
100.000,00 210538,46 219.000,00 7,9140898158344682613938292800 1,5845294130696124578220337900
Haberleşme 58.000,00 458259,92 457.020,00 16,515512911564697190968985650 3,3066741203702022167754606500
58.000,00 458259,92 457.020,00 16,515512911564697190968985650 3,3066741203702022167754606500
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 50.000,00 325533,33 343.200,00 12,402354451115933823334987260 2,4831529432214200708882282900
Bankalar ve Katılım Bankaları 30.000,00 172933,33 189.000,00 6,8299679232544041159974143100 1,3674705893614463677094264200
30.000,00 172933,33 189.000,00 6,8299679232544041159974143100 1,3674705893614463677094264200
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 20.000,00 152.600,00 154.200,00 5,5723865278615297073375729500 1,1156823538599737031788018700
20.000,00 152.600,00 154.200,00 5,5723865278615297073375729500 1,1156823538599737031788018700
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
Diğer Mali Kuruluşlar
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
FON
DİĞER
II. BORÇLANMA SENETLERİ 4.055.000,00 3984044,8 4012456,77 100,00000000000000000000000001 29,031304889202251085225383250
TRT250112T14 DEVLET TAHVİLİ 3.000.000,00 2.977.950,00 2998319,29 74,725273364128979762191930110 21,693721939630123950283631490
TRQTHAL11218 BANKA BONOSU 555.000,00 550204,8 554362,59 13,816038945137345367586352840 4,0109763897737452621666137500
TRSTISBK1216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 500.000,00 455.890,00 459774,89 11,458687690733674870221717060 3,3266065597983818727751380100
III. DİĞER 4.064.605,00 7.022.000,00 7041464,92 100,00000000000000000000000000 50,947069757250528035382787790
TERS REPO PİYASASI (20.01.2012 – 23.01.2012) 4.064.605,00 4.500.000,00 4503957,13 63,963353949365411309895441470 32,587454555660256692896681980
BPP (20.01.2012 – 23.01.2012) 522.000,00 522469,8 7,4199020507227067176811270700 3,7802226737013598489305316400
BPP (05.01.2012 – 09.02.2012) 500.000,00 503041,27 7,1439860272711548210056267700 3,6396515447620659780393484500
BPP (04.01.2012 – 08.02.2012) 500.000,00 503158,27 7,1456476133378223234832220100 3,6404980741745278257907876200
BPP (27.12.2011 – 31.01.2012) 1.000.000,00 1008838,45 14,327110359302904827934582680 7,299242908952317689725438100
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 8731965,47 13732142,79 13821138,20 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEĞERLER (+) 914,88
ALACAKLAR (+) 627708,6
DİĞER AKTİFLER (+) 86935,22
86935,22
BORÇLAR (-) -566148,46
TOPLAM DEĞER 13970548,44
TOPLAM PAY SAYISI 15.000.000,00
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,931369896
IMKB